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    领玩银企联携手澳门南光集团，，领跑全球现金管理
    2020年4月22日


    为了积极响应国家政策要求，，应对海外资产规模的迅速扩张，，，，众多中资企业不断提升全球现金管理意识和管理水平。。。。南光集团作为澳门最早的中资机构之一，，，在发展内地与澳门的经贸关系、、、、推动祖国的对外经济贸易事业做出了重要贡献，，，，在国家“一带一路”等战略发展要求下，，，南光集团对全球现金管理提出了新需求。。


    南光集团作为大型集团公司，，资金管理是集团整体运作至关重要的环节，，，，是集团财务管理的核心部分，，，，如何使南光集团的资金运转顺畅、、迅速、、、安全，，，，如何提高资金的使用效率，，，是集团极为关注的问题。。

    01

    项目背景：


    多年来南光集团已形成一套较为成熟的资金管理体系，，，包含了资金制度、、、管理模式、、业务流程、、、资金报表等的规范，，，取得了不错的经济效益和管理价值。。。。但由于信息化系统相对落后，，，，没有打通内部资金系统跟银行的直联，，，，也没有打通内部资金系统跟成员单位的ERP系统的集成，，，，造成所有的业务指令都是通过纸质单据传递，，，，人工工作量大、、效率低、、、、出错率高，，管理精细化不够。。。。

    为了提升集团财务管理的数字化能力，，南光集团与领玩银企联达成战略合作，，通过接入两家国有银行澳门分行，，，，破除南光集团与银行之间的壁垒，，，，使南光集团在ERP内就可以直接管理企业所有对公账户，，，，进行资金下拨、、、、内部结算、、、对外支付、、余额及交易查询等业务操作。。。。

    02

    南光集团银企联资金管理解决方案

               

    提高结算效率

    通过打通资金系统与银行的直联、、、、跟下属企业的ERP的集成，，，，实现业务全部由下属企业发起，，，，来源唯一，，审批完成后可以直接发送银行，，不再需要手写或通过excel套打支票、、、、也不需要进行网银二次录入，，，银行及时反馈支付状态，，，成功后可以自动生成财务凭证，，降低人为出错的概率及风险。。。。

    简化审批流程


    通过资金系统跟业务系统的集成，，，实现在线业务审批和支付审批，，，，链接OA和法务系统，，在线调用所有的合同档案，，简化审批时太多的附件扫描，，，也可以实现在OA系统移动审批，，，，保持业务领导的审批习惯。。

    实时监控资金


    利用银行直联技术，，，实时监控集团结算中心和下属企业的所有账户的资金流动和资金存量，，，，做到集团资金看得见；利用新的资金系统升级，，，，使下属企业可以实时查询本企业在结算中心的所有内部账户的信息及各种存单、、、借贷台账，，，，实现下属企业的资金全视角。。

    强化计划功效


    强化资金计划功能，，，，不仅满足结算中心对资金头寸的预测和资金下拨，，，还要实现下属企业日常业务的资金管控及分析，，，，加强资金的调配，，，，实现资金价值的最大化。。

                

    03

    银企联应用价值体现


    通过账户管理模块及时掌握集团及下属公司所开账户的全面信息；利用银企直联可以查询关联银行账户的实时余额、、、当日交易、、、、历史余额及历史交易。。运用付款通功能完整地实现了资金归集和集中结算，，，全面管控集团资金池的流动，，，，及时有效地监控资金安全。。


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